صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

از نوع مختلط و صدور و ابطالی

۱۲,۸۸۲ ریال

قیمت صدور هر واحد

۱۲,۸۳۴ ریال

قیمت ابطال هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۱۰:۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، گزینه ای مابین صندوق های سهامی و صندوق های با درآمد ثابت، هم از نظر سطح ریسک قابل پذیرش و هم از نظر بازدهی مورد انتظار می باشند. این ویژگی به دلیل ساختار مجاز ترکیب دارایی صندوق مختلط بین سهام و ابزارهای با درآمد ثابت بدست می آید.
در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، وزن دارایی سهام صندوق بین 40 تا 60 درصد متغیر و تحت اختیار مدیر صندوق خواهد بود. این ویژگی به مدیر صندوق مختلط کاریزما اجازه می دهد که در دوران رونق بازار سهام، وزن بیشتری از پورتفوی صندوق را به سهام اختصاص داده و در مقابل در دوران اصلاح یا رکود بازار سهام، وزن بیشتر پورتفوی را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهد.

بازدهی

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما نیز بر اساس نرخ خالص ارزش دارایی ها یا NAV به طور روزانه محاسبه می گردد که معرف ارزش روز دارایی های صندوق مختلط منهای بدهی های آن تقسیم بر تعداد واحد های صندوق می باشد.

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۲۶۵,۵۲۳

اطلاعات آماری

عنوان
مختلط کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳/تیر/۱۴۰۰
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۱۷
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۸۴۲
وبسایت
http://charismabalancedfund.ir/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
سبدگردان کاریزما
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما متناسب با شرایط بازار سرمایه می تواند شامل 40 تا 60 درصد سهام و 60 تا 40 درصد ابزارهای با درآمد ثابت باشد. مدیران صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما می توانند در زمان رونق بازار بورس، وزن سهام را در پورتفوی صندوق افزایش دهند و در زمان رکود بازار نیز برای جلوگیری از افت قیمت واحدهای صندوق، وزن ابزارهای با درآمد ثابت را بیشتر کنند. 
مدیران صندوق مختلط کاریزما به صورت حرفه ای وضعیت بازار را رصد می کنند تا بتوانند در زمان مناسب جابجایی دارایی صندوق بین سهام و اوراق را انجام دهند تا بهترین بازدهی ممکن را برای سرمایه گذاران این صندوق ایجاد کنند.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۵۱.۶۴ ٪
۵۹۹,۷۳۸
اوراق مشارکت
۲۲.۰۵ ٪
۲۵۶,۱۱۴
سپرده بانکی
۲۵.۵۸ ٪
۲۹۷,۰۳۳
سایر دارایی ها
۰.۷۳ ٪
۸,۴۸۰
پنج سهم با بیشترین وزن
۱۷.۷۱ ٪
۲۰۵,۷۳۵
سهام

۵۹۹,۷۳۸ میلیون ریال

سپرده بانکی

۲۹۷,۰۳۳ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۲۵۶,۱۱۴ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1401/06/12 صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱۴۰۱/۰۶/۱۲
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1401/06/12 صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱۴۰۱/۰۶/۰۲
صورتجلسه ساعت 14 مجمع مورخ 1401/05/01 صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور از 100.000.000 واحد به 500.000.000 واحد به همراه تاییدیه سازمان بورس
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
صورتجلسه ساعت 14 مجمع مورخ 1401/05/03 صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما در خصوص اصلاح ماده 19 اساسنامه به همراه تاییدیه سازمان
۱۴۰۱/۰۵/۱۰
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1401/05/03 ساعت 14:30صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱۴۰۱/۰۵/۰۳
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 تیر 1401
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر 1401
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
سبدگردان کاریزما
۹۰۰,۰۰۰
۹۰ ٪
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما
۱۰۰,۰۰۰
۱۰ ٪

مدیران

مدیران صندوق سرمایه گذاری مختلط همواره سعی بر این دارند که بهترین ترکیب ریسک و بازدهی را برای این صندوق در نظر گیرند.

امیر سعیدی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

فرهاد ترکستانی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیش از 4 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدارک تحلیل گری بازار سرمایه و مدیریت سبد از سازمان بورس اوراق بهادار

محمد حسن آهو

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مدیریت مالی، با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در سبدگردانی بازار سرمایه

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
سامان
شماره حساب
866-810-3574308-1
سامان
شعبه
سرو
شماره شبا
IR930560086681003574308001
پاسارگاد
شماره حساب
271-8100-14671675-1
پاسارگاد
شعبه
سعدی
شماره شبا
IR420570027181014671675101

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

چگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما از طریق پورتال کاریزما به صورت صدور و ابطال صورت می گیرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

آیا واحدهای صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما معاف از مالیات هستند؟

بله، مطابق با ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی سود حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق معاف از مالیات است.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ماهیت صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما چیست؟

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما صندوقی با ماهیتی مابین صندوق های سهامی و در آمد ثابت می‌باشد.این صندوق واریز سود دوره ای ندارد و فقط بحث بازدهی سرمایه‌گذاری مطرح می‌باشد. این صندوق دارای ریسک می‌باشد، اما به طور کلی ریسک مشارکت در این صندوق پایین تر از صندوق های سهامی می‌باشد(با ریسک متوسط می‌باشد).

مشاهده توضیحات تکمیلی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما حداقل 40% و حداکثر 60% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار و مابقی را در اوراق سرمایه‌گذاری می‌کند (با توجه به شرایط بازار بورس و تصمیم مدیریت صندوق این درصد‌ها در هر بازه تعیین می‌گردد). پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین