از نوع مختلط و صدور و ابطالی
۱۶,۶۷۴ ریال
قیمت صدور هر واحد
۱۶,۵۹۸ ریال
قیمت ابطال هر واحد
زمان آخرین بروزرسانی
۱۱:۵۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، گزینه ای مابین صندوق های سهامی و صندوق های با درآمد ثابت، هم از نظر سطح ریسک قابل پذیرش و هم از نظر بازدهی مورد انتظار می باشند. این ویژگی به دلیل ساختار مجاز ترکیب دارایی صندوق مختلط بین سهام و ابزارهای با درآمد ثابت بدست می آید.
در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، وزن دارایی سهام صندوق بین 40 تا 60 درصد متغیر و تحت اختیار مدیر صندوق خواهد بود. این ویژگی به مدیر صندوق مختلط کاریزما اجازه می دهد که در دوران رونق بازار سهام، وزن بیشتری از پورتفوی صندوق را به سهام اختصاص داده و در مقابل در دوران اصلاح یا رکود بازار سهام، وزن بیشتر پورتفوی را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهد.
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما نیز بر اساس نرخ خالص ارزش دارایی ها یا NAV به طور روزانه محاسبه می گردد که معرف ارزش روز دارایی های صندوق مختلط منهای بدهی های آن تقسیم بر تعداد واحد های صندوق می باشد.
با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.
سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما متناسب با شرایط بازار سرمایه می تواند شامل 40 تا 60 درصد سهام و 60 تا 40 درصد ابزارهای با درآمد ثابت باشد. مدیران صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما می توانند در زمان رونق بازار بورس، وزن سهام را در پورتفوی صندوق افزایش دهند و در زمان رکود بازار نیز برای جلوگیری از افت قیمت واحدهای صندوق، وزن ابزارهای با درآمد ثابت را بیشتر کنند.
مدیران صندوق مختلط کاریزما به صورت حرفه ای وضعیت بازار را رصد می کنند تا بتوانند در زمان مناسب جابجایی دارایی صندوق بین سهام و اوراق را انجام دهند تا بهترین بازدهی ممکن را برای سرمایه گذاران این صندوق ایجاد کنند.
۸۶۰,۷۱۰ میلیون ریال
۲۷۸,۸۲۵ میلیون ریال
۲۴۴,۶۹۴ میلیون ریال
مدیران صندوق سرمایه گذاری مختلط همواره سعی بر این دارند که بهترین ترکیب ریسک و بازدهی را برای این صندوق در نظر گیرند.
.png)
مدیر صندوق
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه
مدیر صندوق
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیش از 4 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدارک تحلیل گری بازار سرمایه و مدیریت سبد از سازمان بورس اوراق بهادار
مدیر صندوق
دانشجوی دکترای مدیریت مالی، با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در سبدگردانی بازار سرمایه
چگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما سرمایه گذاری کرد؟
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما از طریق پورتال کاریزما به صورت صدور و ابطال صورت می گیرد.
مشاهده توضیحات تکمیلیآیا واحدهای صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما معاف از مالیات هستند؟
بله، مطابق با ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی سود حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق معاف از مالیات است.
مشاهده توضیحات تکمیلیحداقل تعداد واحد قابل خریداری جهت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما چه تعداد است؟
حداقل تعداد واحد قابل خریداری در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما یک واحد است.
مشاهده توضیحات تکمیلیماهیت صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما چیست؟
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما صندوقی با ماهیتی مابین صندوق های سهامی و در آمد ثابت می‌باشد.این صندوق واریز سود دوره ای ندارد و فقط بحث بازدهی سرمایه‌گذاری مطرح می‌باشد. این صندوق دارای ریسک می‌باشد، اما به طور کلی ریسک مشارکت در این صندوق پایین تر از صندوق های سهامی می‌باشد(با ریسک متوسط می‌باشد).
مشاهده توضیحات تکمیلیترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما به چه شکل می‌باشد؟
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما حداقل 40% و حداکثر 60% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و مابقی را در اوراق سرمایه‌گذاری می‌کند (با توجه به شرایط بازار بورس و تصمیم مدیریت صندوق این درصد‌ها در هر بازه تعیین می‌گردد). پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.
مشاهده توضیحات تکمیلی
