صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)

از نوع سهامی اهرمی و قابل معامله با نماد اهرم

۱۳,۰۴۶ ریال

قیمت صدور هر واحد

۱۲,۸۹۴ ریال

قیمت ابطال هر واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی

۱۴۰۱/۰۳/۲۳

صندوق اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، نخستین صندوق از نوع اهرمی در بازار سرمایه است که به سرمایه گذار این امکان را می دهد به صورت غیر مستقیم و بدون دریافت اعتبار از کارگزار خود، علاوه بر برخورداری از مزایای صندوق های سرمایه گذاری اعم از مدیریت حرفه ای و نقدشوندگی، به صورت اهرمی در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری با نام های ممتاز و عادی بوده که واحد های ممتاز مناسب برای سرمایه گذاران ریسک پذیر بوده که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را دارند و واحد های عادی برای سرمایه گذاران ریسک گریز که قصد سرمایه گذاری کم ریسک دارند مناسب می باشد.

با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) شما می توانید به با سرمایه ای بیش از دارایی خودتان در بورس سرمایه گذاری کنید و به صورت اهرمی کسب بازدهی داشته باشید. در واقع مبلغی علاوه بر سرمایه خودتان مشابه کسب اعتبار از کارگزاری ها یا دریافت وام از بانک ها به سرمایه شما مضاعف خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) به صورت قابل معامله در بورس با نماد اهرم قابل سرمایه گذاریست.

بازدهی

بازدهی در این صندوق برای واحدهای ممتاز و واحدهای عادی متفاوت است. واحدهای ممتاز می توانند از مزیت اهرم سرمایه گذاری برخوردار شوند که اعتبار مصرف شده برای ایجاد اهرم از محل سرمایه گذاری واحد های عادی تامین خواهد شد. واحد ها عادی شباهت بسیار زیادی به واحد های صندوق های بادرآمد ثابت دارند. سود پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی نرخی بین 20 تا 25 درصد معادل سالانه خواهد داشت. چنانچه بازدهی کل صندوق کمتر از 20 درصد باشد، کف سود 20 درصدی متعلق به دارندگان واحد های عادی از محل دارایی دارندگان واحدهای ممتاز تامین خواهد شد و در مقابل چنانچه بازدهی صندوق بیش از 25 درصد باشد، سرمایه گذاران واحدهای عادی تنها از سقف سود یعنی 25 درصد برخوردار خواهند شد و مازاد بر آن متعلق به سرمایه گذاران واحد های ممتاز خواهد بود.

تاریخ
۱۴۰۱/۰۳/۲۳
بازده روزانه ساده شده صندوق
٪ ۳.۳
بازده روزانه سالانه شده صندوق
٪ ۱۴۰۵۳۰۲۷
بازده روزانه ساده بازار
٪ ۰
بازده روزانه سالانه شده بازار
٪ ۰
اطلاعاتی یافت نشد

سوابق پرداخت سود

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازهای مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰۰۰۰ هزار ریال
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

-۱,۲۰۰

اطلاعات آماری

عنوان
سهامی اهرمی کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۱۶
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۳/۲۸
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۵۲۶۸۰
وبسایت
http://ahrom.charisma.ir/
بازار
بورس
قابل معامله
بله
نام نماد
اهرم
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) نیز مانند صندوق های سرمایه گذاری در سهام حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند و تعادل واحدهای عادی و ممتاز به گونه ای لحاظ می شود که بتوان بهترین بازدهی را برای هر دو گروه ممتاز و عادی سرمایه گذاران ایجاد کرد.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۷۵.۷۹ ٪
۱۳,۶۶۴,۴۶۴
اوراق مشارکت
۱۴.۱۷ ٪
۲,۵۵۵,۶۶۵
سپرده بانکی
۹.۳۵ ٪
۱,۶۸۵,۸۸۸
سایر دارایی ها
۰.۶۹ ٪
۱۲۳,۶۰۹
پنج سهم با بیشترین وزن
۲۱.۳۹ ٪
۳,۸۵۶,۹۰۲
سهام

۱۳,۶۶۴,۴۶۴ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۳,۸۵۶,۹۰۲ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۲,۵۵۵,۶۶۵ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
عنوان
دانلود
تاریخ
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد

مدیران

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، مدیران صندوق سهم هایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی و خریداری می کنند.

سعید ویسی زاده

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و‌ مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک

شیرین معطر طهرانی

مدیر صندوق

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری، با بیش از 5 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار

آرش غفاری

مدیر صندوق

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری، با بیش از 5 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

بازدهی گذشته واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما را چگونه می‌توان مشاهده نمود؟

جهت مشاهده بازدهی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، از لینک http://ahrom.charisma.ir/Home/FundReturn اقدام نمایید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

جهت خرید و فروش صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) از چه طریق می‌بایست اقدام نمود؟

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، صندوق سهامی از نوع قابل معامله (ETF) می باشد.
* اشخاصی که دارای کد بورسی می‌باشند، می توانند در پنل معاملاتی آنلاین یا آفلاین خود، با جستجوی نماد " اهرم" جهت خرید/فروش آن اقدام نمایند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

کارمزد خرید و فروش در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) چقدر می‌باشد؟

مجموع کارمزد خرید و فروش (جهت کارگزاری و نه صندوق) به ازای هر 100 میلیون تومان، معادل 234000تومان می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

تسویه صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) چند روزه می‌باشد؟

تسویه صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) برابر با t+2 می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
;