صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)

از نوع سهامی اهرمی و قابل معامله با نماد اهرم

۱,۱۱۱ ریال

قیمت خرید هر واحد

۱,۱۱۱ ریال

قیمت فروش هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۰۰۰۰/۰۰/۰۰

صندوق اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، نخستین صندوق از نوع اهرمی در بازار سرمایه است که به سرمایه گذار این امکان را می دهد به صورت غیر مستقیم و بدون دریافت اعتبار از کارگزار خود، علاوه بر برخورداری از مزایای صندوق های سرمایه گذاری اعم از مدیریت حرفه ای و نقدشوندگی، به صورت اهرمی در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری با نام های ممتاز و عادی بوده که واحد های ممتاز مناسب برای سرمایه گذاران ریسک پذیر بوده که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را دارند و واحد های عادی برای سرمایه گذاران ریسک گریز که قصد سرمایه گذاری کم ریسک دارند مناسب می باشد.

با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) شما می توانید به با سرمایه ای بیش از دارایی خودتان در بورس سرمایه گذاری کنید و به صورت اهرمی کسب بازدهی داشته باشید. در واقع مبلغی علاوه بر سرمایه خودتان مشابه کسب اعتبار از کارگزاری ها یا دریافت وام از بانک ها به سرمایه شما مضاعف خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) به صورت قابل معامله در بورس با نماد اهرم قابل سرمایه گذاریست.

بازدهی

بازدهی در این صندوق برای واحدهای ممتاز و واحدهای عادی متفاوت است. واحدهای ممتاز می توانند از مزیت اهرم سرمایه گذاری برخوردار شوند که اعتبار مصرف شده برای ایجاد اهرم از محل سرمایه گذاری واحد های عادی تامین خواهد شد. واحد ها عادی شباهت بسیار زیادی به واحد های صندوق های بادرآمد ثابت دارند. سود پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی نرخی بین 20 تا 25 درصد معادل سالانه خواهد داشت. چنانچه بازدهی کل صندوق کمتر از 20 درصد باشد، کف سود 20 درصدی متعلق به دارندگان واحد های عادی از محل دارایی دارندگان واحدهای ممتاز تامین خواهد شد و در مقابل چنانچه بازدهی صندوق بیش از 25 درصد باشد، سرمایه گذاران واحدهای عادی تنها از سقف سود یعنی 25 درصد برخوردار خواهند شد و مازاد بر آن متعلق به سرمایه گذاران واحد های ممتاز خواهد بود.

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

اطلاعاتی یافت نشد
مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۰۱۰,۰۰۰

اطلاعات آماری

عنوان
سهامی اهرمی کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۳۰/آذر/۱۴۰۰
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۹
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۹۱۲
وبسایت
http://ahrom.charisma.ir/
بازار
بورس
قابل معامله
بله
نام نماد
اهرم
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) نیز مانند صندوق های سرمایه گذاری در سهام حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند و تعادل واحدهای عادی و ممتاز به گونه ای لحاظ می شود که بتوان بهترین بازدهی را برای هر دو گروه ممتاز و عادی سرمایه گذاران ایجاد کرد.

اطلاعاتی یافت نشد
عنوان
دانلود
تاریخ
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در خصوص تغییر کارمزد حسابرس
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱۴۰۱/۰۶/۰۶
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
گزارش عملکرد دوره ۶ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
صورت های مالی ۶ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ اصلاحی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
سبدگردان کاریزما
۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۵.۲ ٪
ممتاز نوع اول
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۳ ٪
ممتاز نوع دوم
۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۸۳.۵ ٪

مدیران

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، مدیران صندوق سهم هایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی و خریداری می کنند.

سعید ویسی زاده

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و‌ مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک

شیرین معطر طهرانی

مدیر صندوق

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری، با بیش از 5 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار

آرش غفاری

مدیر صندوق

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری، با بیش از 5 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

جهت خرید و فروش صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) از چه طریق می‌بایست اقدام نمود؟

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)، صندوق سهامی از نوع قابل معامله (ETF) می باشد.
* اشخاصی که دارای کد بورسی می‌باشند، می توانند در پنل معاملاتی آنلاین یا آفلاین خود، با جستجوی نماد " اهرم" جهت خرید/فروش آن اقدام نمایند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

کارمزد خرید و فروش در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) چقدر می‌باشد؟

مجموع کارمزد خرید و فروش (جهت کارگزاری و نه صندوق) به ازای هر 100 میلیون تومان، معادل 234000تومان می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

تسویه صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) چند روزه می‌باشد؟

تسویه صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) برابر با t+2 می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین