صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما

از نوع مختلط و صدور و ابطالی (واحد های عادی)

۱۱,۲۶۹ ریال

قیمت خرید هر واحد

۱۱,۲۰۶ ریال

قیمت فروش هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما
صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما
صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما برای اولین بار در ایران امکان سرمایه گذاری در بورس با تضمین اصل سرمایه را فراهم نموده است. با سرمایه گذاری در این صندوق و حداقل دوره نگهداری 90 روزه، می توان از تضمین اصل سرمایه بهره مند شد و از مزایای سرمایه گذاری در بورس و کسب بازدهی نامحدود نیز برخوردار شد.
صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما دارای دو نوع واحد عادی و ممتاز می باشد که واحد های ممتاز در ازای دریافت کارمزد، اصل سرمایه واحدهای عادی را تضمین می کنند.

بازدهی

بازدهی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما متناسب با بازدهی بازار سهام می باشد ولی دارندگان واحد های عادی، چنانچه در زمان خروج از صندوق دچار ضرر شده باشند، به شرط نگهداری حداقل دوره 90 روزه، اصل سرمایه خود را به طور کامل دریافت می کنند.
واحدهای عادی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما بابت داشتن امتیاز تضمین اصل سرمایه، کارمزدی به صورت ثابت و متغیر (در صورت تحقق سود) به صورت پلکانی به واحدهای ممتاز پرداخت می نمایند.
کارمزد ثابت شامل 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد از سود حاصل از سپرده و گواهی سپردۀ بانکی به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذار عادی و بخش متغیر به این صورت می باشد که تا بازدهی ۲۰ درصد معادل سالیانه کارمزدی دریافت نمی‌شود، اما برای بازدهی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کارمزد ۱۰ درصد، برای بازدهی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، کارمزد ۲۰ درصد و بازدهی‌های بالای ۴۰ درصد مشمول ۳۰ درصد کارمزد از سود واحدی‌های عادی برای واحد‌های ممتاز خواهد شد.

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۰۹۹,۶۷۹

اطلاعات آماری

عنوان
تضمین اصل سرمایه کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۹/مهر/۱۴۰۱
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۲۰۰۹
وبسایت
http://tazmin.charisma.ir/
بازار
فرابورس
قابل معامله
بله
نام نماد
ضمان
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
سبدگردان کاریزما
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط میباشد و درصد سرمایه‌گذاری بین سهام و درامد ثابت آن ۳۰-۷۰ می‌باشد. به این معنی که صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما در زمان‌هایی که مدیریت صندوق تشخیص می‌دهد می‌تواند تا ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق را سهام و ۳۰ درصد مابقی را درآمد ثابت بخرد و در وقت‌هایی که مدیر صندوق تشخیص می‌دهد بازار روند نزولی دارد، می‌تواند دارایی‌های صندوق را تا ۷۰ درصد درآمد ثابت تشکیل دهد و ۳۰ درصد مابقی را سهام بخرد.
در صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل کاریزما (نوع ممتاز) کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند و تعادل واحدهای عادی و ممتاز به گونه ای لحاظ می شود که بتوان بهترین بازدهی را برای هر دو گروه ممتاز و عادی سرمایه گذاران ایجاد کرد.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۷۹.۷۱ ٪
۷,۰۲۲,۱۸۷
اوراق مشارکت
۱۱.۱۸ ٪
۹۸۵,۰۲۱
سپرده بانکی
۷.۷۰ ٪
۶۷۸,۰۰۷
سایر دارایی ها
۱.۴۱ ٪
۱۲۴,۴۳۱
پنج سهم با بیشترین وزن
۲۷.۳۶ ٪
۲,۴۱۰,۰۶۷
سهام

۷,۰۲۲,۱۸۷ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۲,۴۱۰,۰۶۷ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۹۸۵,۰۲۱ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما مورخ 1401/11/11
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما مورخ 1401/10/25
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما مورخ 1401/04/06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما مورخ 1401/04/06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
دعوت به مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما مورخ 1401/04/06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/09/30
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
صورتهای مالی دوره 2ماه و 5روزه منتهی به 1401/07/30 حسابرسی شده
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
گزارش عملکرد دوره 2ماه و 5روزه منتهی به 1401/07/30 حسابرسی شده
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/08/30
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
گزارش عملکرد دوره 2 ماه و 5 روزه منتهی به 1401/07/30
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
صورت های مالی دوره 2 ماه و 5 روزه منتهی به 1401/07/30
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/07/30
۱۴۰۱/۰۸/۰۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/06/31
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
شرکت سبدگردان کاریزما
۱,۸۰۰,۰۰۰
۹۰ ٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۱۰۰,۰۰۰
۵ ٪
صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۱۰۰,۰۰۰
۵ ٪

مدیران

avatar

مهدی باغبان

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی و بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

avatar

سعید سروش

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی و بیش از 8 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

avatar

مهدی علمی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداری و بیش از 7 سابقه حسابرسی

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
پاسارگاد
شماره حساب
271-8100-15363169-1
پاسارگاد
شعبه
سعدی
شماره شبا
IR090570027181015363169101
دی
شماره حساب
0205903056005
دی
شعبه
حافظ
شماره شبا
IR590660000000205903056005

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

حداقل تعداد واحد قابل خریداری جهت سرمایه گذاری در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) چه تعداد است؟

در  صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) حداقل مبلغ خرید به میزان ارزش هر واحد از این صندوق می باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

آیا می توان زودتر از 90 روز از صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) خارج شد؟

بله شما در هر زمان می توانید سرمایه خود را از صندوق خارج کنید اما چنانچه دوره ماندگاری شما کمتر از 90 روز باشد، در صورت محقق شدن زیان، نمی توانید از امتیاز تضمین اصل سرمایه استفاده کنید. همچنین برای خروج زودتر از 90 روز جرایم زیر مشخص شده است.
در صورتیکه تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد، 4% از قیمت ابطال و در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 30 روز یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد، 2% از قیمت ابطال و  در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 60 روز یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد، 1% از قیمت ابطال به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.

مشاهده توضیحات تکمیلی

چنانچه در گذر زمان سرمایه خود را افزایش دهیم، ملاک تضمین سرمایه در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) از چه زمانی و با کدام مبلغ خواهد بود؟

هر بار که سرمایه خود را افزایش می دهید، فارغ از زمان سپری شده مبالغ قبلی فاصله صدور و ابطال مبلغ اضافه شده جدید باید بیش از 90 روز باشد. 

مشاهده توضیحات تکمیلی

سرمایه دارندگان صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) توسط چه کسانی تضمین خواهد شد؟

سرمایه دارندگان واحدهای عادی توسط سرمایه دارندگان واحدهای ممتاز تضمین خواهد شد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

چه میزان از سرمایه در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) تحت تضمین قرار می گیرد؟

کلیه سرمایه واحدهای عادی که بیش از 90 روز از زمان صدورشان سپری شده باشد مشمول تضمین اصل سرمایه می باشند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ماهیت صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما چیست؟

این صندوق از نوع مختلط می‌باشد و تنها تفاوت‌ آن، وجود دو واحد مجزا برای خریداری است. این واحدها با نام‌های عادی(مناسب برای افراد ریسک گریز) و ممتاز(مناسب برای افراد ریسک پذیر) قابل معامله هستند که هر کدام ویژگی‌های متنوعی دارند. 

مشاهده توضیحات تکمیلی

ترکیب دارایی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

درصد سرمایه‌گذاری بین سهام و درآمد ثابت در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما۳۰-۷۰ می‌باشد. به این معنی که صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما اصل سرمایه کاریزما در زمان‌هایی که مدیریت صندوق تشخیص می‌دهد می‌تواند تا ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق را سهام و ۳۰ درصد مابقی را درآمد ثابت بخرد و در وقت‌هایی که مدیر صندوق تشخیص می‌دهد بازار روند نزولی دارد، می‌تواند دارایی‌های صندوق را تا ۷۰ درصد درآمد ثابت تشکیل دهد و ۳۰ درصد مابقی را سهام بخرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

چگونه می توان در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذاری در واحد های صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) که دارای تضمین می باشند، از طریق پورتال کاریزما به صورت صدور و ابطال صورت می گیرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین