صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی

۱,۰۰۸,۱۹۹ ریال

قیمت صدور هر واحد

۱,۰۰۷,۴۸۰ ریال

قیمت ابطال هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۱۱:۴۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

صندوق با درآمد ثابت کاریزما

صندوق با درآمد ثابت کاریزما دارای بازدهی با نوسان کم و نرخ سود قابل پیش بینی می باشد. صندوق با درآمد ثابت کاریزما تقسیم سود ماهانه دارد و سود آن در اولین روز کاری بعد از بیست و پنجم هرماه به حساب دارندگان واحدهای این صندوق واریز می شود.
بین 70 تا 90 درصد از کل وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در صندوق با درآمد ثابت کاریزما، باید در دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود و مدیر صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما صرفا اجازه دارد بخش بسیار کمی از سبد تحت مدیریتش را در دارایی های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذاری کند. بنابراین احتمال متضرر شدن در این صندوق ها نزدیک به صفر است.

بازدهی

صندوق با درآمد ثابت کاریزما تقسیم سود ماهیانه دارد. شما در هر روز از ماه می توانید با خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کاریزما به نرخ NAV روز، تا پایان دوره یک ماهه واریز سود منتظر بمانید تا سود دوره برای شما واریز شود. در صورتی که پیش از روز تقسیم سود بخواهید از صندوق خارج شوید، فروش واحد های صندوق با در آمد ثابت کاریزما به NAV نرخ بالاتری صورت خواهد گرفت و سود دوره نگهداری شما از محل افزایش قیمت هر واحد محقق خواهد شد. نرخ سودی که هر ماه برای شما در صندوق با درآمد ثابت کاریزما محاسبه می شود با توجه به پیش بینی سود سالیانه صندوق است و تقریبا هر ماه، یک دوازدهم نرخ سود سالیانه برای شما لحاظ خواهد شد. شما در هر زمان که بخواهید می توانید از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما خارج شوید و وجه نقد خود را دریافت کنید ولی ابطال واحد ها و یا خروج از صندوق زودتر از 4 روز از زمان صدور و یا ورود به صندوق به دلیل کسر کارمزد ها، برای شما سودی در پی نخواهد داشت. بنابراین حداقل دوره نگهداری برای کسب سود، 5 روز می باشد.

سوابق پرداخت سود

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۰۱۰,۰۰۰

اطلاعات آماری

عنوان
با درآمد ثابت کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۶/دی/۱۳۹۳
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۹
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۳۰۲
وبسایت
http://charismafixedincome.com/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱,۰۰۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
فراز مشاور دیلمی پور
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
18
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

در سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما به میزان 70 تا 90 درصد دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت است و بخش کمی از دارایی صندوق شامل سهام شرکت ها است که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.
مدیران صندوق با درآمد ثابت کاریزما کلیه دارایی های موجود در سبد خود را با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل های موجود در آن انتخاب می کنند تا دارندگان واحدهای صندوق با درآمد ثابت کاریزما بتوانند بر اساس ثبات بازدهی ایجاد شده در این صندوق برای سود دریافتی ماهانه خود برنامه ریزی داشته باشند.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۵.۸۲ ٪
۲,۷۰۲,۴۹۱
اوراق مشارکت
۴۸.۴۰ ٪
۲۲,۴۹۲,۸۸۰
واحد صندوق
۳.۸۴ ٪
۱,۷۸۳,۷۰۹
سپرده بانکی
۴۱.۴۳ ٪
۱۹,۲۵۲,۳۸۰
وجه نقد
۰.۱۳ ٪
۶۱,۳۸۶
سایر دارایی ها
۰.۳۸ ٪
۱۷۸,۵۳۵
پنج سهم با بیشترین وزن
۳.۲۶ ٪
۱,۵۱۶,۳۵۴
اوراق مشارکت

۲۲,۴۹۲,۸۸۴ میلیون ریال

سپرده بانکی

۱۹,۲۵۲,۳۸۰ میلیون ریال

سهام

۲,۷۰۲,۴۹۱ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
صورتجلسه مجمع مورخ 1401/04/26 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 40000000 واحد سرمایه گذاری به 100000000 واحد سرمایه گذاری به همراه تاییدیه سازمان
۱۴۰۱/۰۵/۰۳
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1401/04/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1401/04/26 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کاریزما
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
صورتجلسه مجمع مورخ 1401/02/18 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در خصوص تصویب ابلاغیه های 12020207 و 12020213 سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کاریزما مورخ 1401/02/18
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
صورت های مالی سال منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
سبدگردان کاریزما
۱,۹۰۰
۹۵ ٪
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما
۱۰۰
۵ ٪

مدیران

سرمایه گذاری در بورس همیشه با ریسک همراه نیست. کمند نمادیست که با خرید آن می توان در بورس هم بدون ریسک قدم گذاشت.

رامتین خدادادی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در مدیریت سبد اوراق بهادار

محمدرضا خانی معصوم آبادعليا

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد – تجارت، با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در زمینه معامله گری اوراق بهادار

سعید ویسی زاده

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و‌ مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
پاسارگاد
شماره حساب
266-8100-11868680-1
پاسارگاد
شعبه
شهید بهشتی غربی
شماره شبا
IR280570026681011868680101
دی
شماره حساب
0204669009001
دی
شعبه
حافظ
شماره شبا
IR270660000000204669009001
سپه
شماره حساب
111480118499441
سپه
شعبه
اسکان
شماره شبا
IR500150000111480118499441

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

اگر از طریق درگاه اینترنتی پرداخت را انجام داده و سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

مبلغ واریزی از طریق درگاه اینترنتی، یک روز کاری بعد به حساب صندوق درآمد ثابت کاریزما واریز گشته و در صندوق های درآمد ثابت نیز صدور به نرخ روز کاری دریافت وجه در صندوق میباشد، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق درگاه اینترنتی دو روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.

مشاهده توضیحات تکمیلی

اگر از طریق پرداخت فیش بانکی سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

در صورتی که واریز وجه از طریق فیش بانکی صورت گیرد و وجه نیز طی همان روز کاری به حساب صندوق نشسته باشد و ثبت تصویر و مشخصات فیش نیز توسط سرمایه گذار طی همان روز صورت گیرد، از آنجایی که صدور در صندوق های درآمد ثابت به نرخ روز کاری دریافت وجه در صندوق می‌باشد، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق فیش بانکی روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.
* لازم به ذکر است چنانچه از طریق حواله های بین بانکی (ساتنا/پایا) اقدام به واریز وجه نموده اید ، زمان خروج وجه از حساب شما به منزله دریافت قطعی وجه از سوی صندوق در همان زمان نمی باشد .

مشاهده توضیحات تکمیلی

حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری جهت سرمایه گذاری در صندوق‌ با درآمد ثابت کاریزما چه تعداد است؟

حداقل تعداد واحد قابل خریداری در صندوق با درآمد ثابت کاریزما یک واحد است. همچنین حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری به شرط پر نشدن ظرفیت صندوق1900000 واحد می باشد.
*چنانچه ظرفیت باقیمانده صندوق کمتر از سقف فوق الذکر باشد،سرمایه گذار می‌تواند حداکثر به میزان ظرفیت باقیمانده در صندوق واحد خریداری نماید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

کارمزد صدور و ابطال در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما چقدر می‌باشد؟

در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما، کارمزدی بابت ثبت درخواست صدور و ابطال کسر نمی‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین