صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی

۱,۰۰۲,۳۶۲ ریال

قیمت صدور هر واحد

۱,۰۰۱,۲۸۸ ریال

قیمت ابطال هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۱۴:۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

صندوق با درآمد ثابت کاریزما

صندوق با درآمد ثابت کاریزما دارای بازدهی با نوسان کم و نرخ سود قابل پیش بینی می باشد. صندوق با درآمد ثابت کاریزما تقسیم سود ماهانه دارد و سود آن در اولین روز کاری بعد از بیست و پنجم هرماه به حساب دارندگان واحدهای این صندوق واریز می شود.
بین 70 تا 90 درصد از کل وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در صندوق با درآمد ثابت کاریزما، باید در دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود و مدیر صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما صرفا اجازه دارد بخش بسیار کمی از سبد تحت مدیریتش را در دارایی های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذاری کند. بنابراین احتمال متضرر شدن در این صندوق ها نزدیک به صفر است.

بازدهی

صندوق با درآمد ثابت کاریزما تقسیم سود ماهیانه دارد. شما در هر روز از ماه می توانید با خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کاریزما به نرخ NAV روز، تا پایان دوره یک ماهه واریز سود منتظر بمانید تا سود دوره برای شما واریز شود. در صورتی که پیش از روز تقسیم سود بخواهید از صندوق خارج شوید، فروش واحد های صندوق با در آمد ثابت کاریزما به NAV نرخ بالاتری صورت خواهد گرفت و سود دوره نگهداری شما از محل افزایش قیمت هر واحد محقق خواهد شد. نرخ سودی که هر ماه برای شما در صندوق با درآمد ثابت کاریزما محاسبه می شود با توجه به پیش بینی سود سالیانه صندوق است و تقریبا هر ماه، یک دوازدهم نرخ سود سالیانه برای شما لحاظ خواهد شد. شما در هر زمان که بخواهید می توانید از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما خارج شوید و وجه نقد خود را دریافت کنید ولی ابطال واحد ها و یا خروج از صندوق زودتر از 4 روز از زمان صدور و یا ورود به صندوق به دلیل کسر کارمزد ها، برای شما سودی در پی نخواهد داشت. بنابراین حداقل دوره نگهداری برای کسب سود، 5 روز می باشد.

سوابق پرداخت سود

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۱۱۳,۹۴۹

اطلاعات آماری

عنوان
با درآمد ثابت کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۶/دی/۱۳۹۳
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۱/۱
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۳۰۲
وبسایت
http://charismafixedincome.com/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱,۰۰۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
فراز مشاور دیلمی پور
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
18
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

در سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما به میزان 70 تا 90 درصد دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت است و بخش کمی از دارایی صندوق شامل سهام شرکت ها است که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.
مدیران صندوق با درآمد ثابت کاریزما کلیه دارایی های موجود در سبد خود را با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل های موجود در آن انتخاب می کنند تا دارندگان واحدهای صندوق با درآمد ثابت کاریزما بتوانند بر اساس ثبات بازدهی ایجاد شده در این صندوق برای سود دریافتی ماهانه خود برنامه ریزی داشته باشند.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۵.۳۰ ٪
۱,۵۱۱,۰۷۵
اوراق مشارکت
۳۴.۲۸ ٪
۹,۷۷۶,۷۹۳
واحد صندوق
۱۳.۳۶ ٪
۳,۸۱۱,۷۳۹
سپرده بانکی
۴۲.۸۳ ٪
۱۲,۲۱۶,۶۱۰
وجه نقد
۲.۲۳ ٪
۶۳۷,۴۵۵
سایر دارایی ها
۲.۰۰ ٪
۵۷۰,۰۴۰
پنج سهم با بیشترین وزن
۴.۹۱ ٪
۱,۴۰۰,۷۲۸
سپرده بانکی

۱۲,۲۱۶,۶۱۳ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۹,۷۷۶,۷۹۳ میلیون ریال

واحد صندوق

۳,۸۱۱,۷۳۹ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
صورتجلسه مجمع مورخ 1401/04/26 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 40000000 واحد سرمایه گذاری به 100000000 واحد سرمایه گذاری به همراه تاییدیه سازمان
۱۴۰۱/۰۵/۰۳
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1401/04/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1401/04/26 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت کاریزما
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
صورتجلسه مجمع مورخ 1401/02/18 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در خصوص تصویب ابلاغیه های 12020207 و 12020213 سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کاریزما مورخ 1401/02/18
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
صورت های مالی سال منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
سبدگردان کاریزما
۱,۹۰۰
۹۵ ٪
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما
۱۰۰
۵ ٪

مدیران

سرمایه گذاری در بورس همیشه با ریسک همراه نیست. کمند نمادیست که با خرید آن می توان در بورس هم بدون ریسک قدم گذاشت.

avatar

رامتین خدادادی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در مدیریت سبد اوراق بهادار

avatar

محمدرضا خانی معصوم آبادعليا

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد – تجارت، با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در زمینه معامله گری اوراق بهادار

avatar

سعید ویسی زاده

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و‌ مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
پاسارگاد
شماره حساب
266-8100-11868680-1
پاسارگاد
شعبه
شهید بهشتی غربی
شماره شبا
IR280570026681011868680101
دی
شماره حساب
0204669009001
دی
شعبه
حافظ
شماره شبا
IR270660000000204669009001
سپه
شماره حساب
111480118499441
سپه
شعبه
اسکان
شماره شبا
IR500150000111480118499441

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما چه زمانی محاسبه و واریز می شود؟

طول دوره صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما از 26م هر ماه تا 25م ماه آینده میباشد. در اولین روز کاری پس از 25م، نرخ سود محاسبه و طی دو روز کاری وجه سود به حساب سرمایه گذاران واریز میگردد.
*پس از پرداخت سود نقدی در پایان دوره ، ارزش واحدهای صندوق به قیمت مبنا (1000000 ریال ) برمی‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

چگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما  از طریق پورتال کاریزما به صورت صدور و ابطال صورت می گیرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بعد از ثبت درخواست ابطال صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما، مبلغ چه زمانی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟

حداکثر طی دو روز کاری پس از ثبت درخواست ابطال ، مبلغ حاصل از ابطال به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ماهیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما چیست؟

با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما می توانید یک جریان درآمد ثابت به طور ماهانه برای خود ایجاد کنید و هر فرد می تواند تصمیم بگیرد تمامی سود ماهانه خود را دریافت کند و یا درصدی از آن مبلغ را به صورت روزشمار مجددا سرمایه گذاری کند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما چقدر می‌باشد؟

 در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما حداقل مبلغ خرید به میزان ارزش هر واحد از این صندوق می باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره