صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس)

از نوع سهامی و قابل معامله با نماد کاریس

۱۴,۵۱۵ ریال

قیمت خرید هر واحد

۱۴,۴۲۵ ریال

قیمت فروش هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۰۸:۳۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس)

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما با نماد "کاریس" راه حلی ساده برای افرادی است که کد بورسی دارند و قصد سرمایه گذاری موفق با کمترین درگیری فکری و زمانی در بورس دارند. ارزش واحد های صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) به تناسب رشد ارزش سهام داخل پورتفوی آن رشد می کند و بازدهی آن متناسب با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.
دارایی های صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. بنابراین ریسک این صندوق نسبتا بالا بوده و به همین تناسب بازدهی مورد انتظار آن نیز بالاتر از ابزارهای کم ریسک می باشد. صندوق سرمایه گذاری کاریس یک ابزار سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی بلند مدت می باشد.

بازدهی

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری کاریس بر اساس قیمت تابلو نماد "کاریس" و متناسب با عرضه و تقاضا است که به دلیل وجود رکن بازارگردان معمولا در نزدیکی نرخ خالص ارزش دارایی ها یا NAV آن معامله می شود.

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۴۵۹,۵۵۷

اطلاعات آماری

عنوان
سپهر کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۲۷/مهر/۱۳۹۲
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۱۷
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۱۸۳
وبسایت
http://scetf.ir/
بازار
فرابورس
قابل معامله
بله
نام نماد
کاریس
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.
در صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند تا صندوق بتواند به یک بازدهی مطلوب در بلند مدت دست یابد.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۸۷.۹۲ ٪
۷,۵۶۲,۸۵۹
اوراق مشارکت
۶.۰۵ ٪
۵۲۰,۰۱۳
سپرده بانکی
۴.۶۰ ٪
۳۹۵,۳۹۱
وجه نقد
۰.۰۰ ٪
۱۰
سایر دارایی ها
۱.۴۳ ٪
۱۲۳,۳۵۷
پنج سهم با بیشترین وزن
۲۴.۳۵ ٪
۲,۰۹۴,۵۰۶
سهام

۷,۵۶۲,۸۵۹ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۲,۰۹۴,۵۰۶ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۵۲۰,۰۱۳ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
اصلاحیه صورتجلسه مجمع ساعت 12 مورخ 1401/03/02صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تغییر نام صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
صورتجلسه مجمع ساعت 14 مورخ 1401/03/22صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29 به همراه تایید سازمان
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
صورتجلسه مجمع ساعت 14:30 مورخ 1401/03/22صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تغییر هزینه متولی و حق الزحمه حسابرس
۱۴۰۱/۰۳/۲۹
صورتجلسه مجمع ساعت 12 مورخ 1401/03/02صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تغییر نام صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۳/۲۳
لیست حاضرین در مجمع ساعت14:30 مورخ 1401/03/22صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۱۴۰۱/۰۳/۲۲
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
صورت های مالی دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
شرکت سبد گردان کاریزما
۵۱۰,۰۰۰
۵۱ ٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۲۹۰,۰۰۰
۲۹ ٪
کارگزاری بورس بهگزین
۲۰۰,۰۰۰
۲۰ ٪

مدیران

یک تیم کارشناسی مختصص همه روزه با انجام تحلیل های متعدد، بهترین صنایع و شرکت ها را برای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) انتخاب می کنند.

آرمین عبدی فولادکلائی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، با بیش از 7 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

آرش غفاری

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی، با بیش از 14 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری بازار سرمایه ، تحلیلگری اوراق بهادار و مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در تحلیل و معامله گری

پدرام سمیعی تبریزی

مدیر صندوق

مدیریت صندوق ها و سبدهای اختصاصی سرمایه گذاری

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

کارمزد خرید و فروش در صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (کاریس) چقدر می‌باشد؟

مجموع کارمزد خرید و فروش (جهت کارگزاری و نه صندوق) به ازای هر 100 میلیون تومان، معادل 234هزار تومان می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

چگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) سرمایه گذاری کرد؟

با جست و جوی نماد "کاریس" از طریق کلیه کارگزاری ها با داشتن کد بورسی و یا از طریق پورتال کاریزما می توان در  صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما سرمایه گذاری کرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) مناسب چه افرادیست؟

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) مناسب افرادیست که تمایل دارند معادل رشد شاخص هم وزن بورس سود کسب کنند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بازدهی صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) متناسب با کدام شاخص بازار است؟

 سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) به منزله سرمایه گذاری در بازار سهام است و بازدهی آن به تناسب بازدهی شاخص هم وزن بورس خواهد بود. بر همین اساس کسب سود در این صندوق محدودیتی ندارد ولی در مقابل احتمال افت قیمت و متحمل شدن زیان در صورت افت شاخص بورس وجود دارد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ترکیب دارایی صندوق به چه شکل می‌باشد؟

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) حداقل 70% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین