صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس)

از نوع سهامی و قابل معامله با نماد کاریس

۱۴,۵۶۸ ریال

قیمت خرید هر واحد

۱۴,۴۷۸ ریال

قیمت فروش هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۱۴:۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس)

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما با نماد "کاریس" راه حلی ساده برای افرادی است که کد بورسی دارند و قصد سرمایه گذاری موفق با کمترین درگیری فکری و زمانی در بورس دارند. ارزش واحد های صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) به تناسب رشد ارزش سهام داخل پورتفوی آن رشد می کند و بازدهی آن متناسب با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.
دارایی های صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. بنابراین ریسک این صندوق نسبتا بالا بوده و به همین تناسب بازدهی مورد انتظار آن نیز بالاتر از ابزارهای کم ریسک می باشد. صندوق سرمایه گذاری کاریس یک ابزار سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی بلند مدت می باشد.

بازدهی

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری کاریس بر اساس قیمت تابلو نماد "کاریس" و متناسب با عرضه و تقاضا است که به دلیل وجود رکن بازارگردان معمولا در نزدیکی نرخ خالص ارزش دارایی ها یا NAV آن معامله می شود.

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۰۱۰,۰۰۰

اطلاعات آماری

عنوان
سپهر کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۲۷/مهر/۱۳۹۲
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۹
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۱۸۳
وبسایت
http://scetf.ir/
بازار
فرابورس
قابل معامله
بله
نام نماد
کاریس
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.
در صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند تا صندوق بتواند به یک بازدهی مطلوب در بلند مدت دست یابد.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۸۷.۴۲ ٪
۷,۵۸۷,۶۷۵
اوراق مشارکت
۵.۹۷ ٪
۵۱۸,۱۵۵
سپرده بانکی
۵.۱۱ ٪
۴۴۳,۱۸۲
وجه نقد
۰.۰۰ ٪
۱۰
سایر دارایی ها
۱.۵۰ ٪
۱۳۰,۱۹۷
پنج سهم با بیشترین وزن
۲۴.۷۳ ٪
۲,۱۴۶,۳۹۶
سهام

۷,۵۸۷,۶۷۵ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۲,۱۴۶,۳۹۶ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۵۱۸,۱۵۵ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
اصلاحیه صورتجلسه مجمع ساعت 12 مورخ 1401/03/02صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تغییر نام صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
صورتجلسه مجمع ساعت 14 مورخ 1401/03/22صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29 به همراه تایید سازمان
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
صورتجلسه مجمع ساعت 14:30 مورخ 1401/03/22صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تغییر هزینه متولی و حق الزحمه حسابرس
۱۴۰۱/۰۳/۲۹
صورتجلسه مجمع ساعت 12 مورخ 1401/03/02صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در خصوص تغییر نام صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۳/۲۳
لیست حاضرین در مجمع ساعت14:30 مورخ 1401/03/22صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۱۴۰۱/۰۳/۲۲
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
صورت های مالی دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
شرکت سبد گردان کاریزما
۵۱۰,۰۰۰
۵۱ ٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۲۹۰,۰۰۰
۲۹ ٪
کارگزاری بورس بهگزین
۲۰۰,۰۰۰
۲۰ ٪

مدیران

یک تیم کارشناسی مختصص همه روزه با انجام تحلیل های متعدد، بهترین صنایع و شرکت ها را برای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس) انتخاب می کنند.

آرمین عبدی فولادکلائی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، با بیش از 7 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

آرش غفاری

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی، با بیش از 14 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیلگری بازار سرمایه ، تحلیلگری اوراق بهادار و مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در تحلیل و معامله گری

پدرام سمیعی تبریزی

مدیر صندوق

مدیریت صندوق ها و سبدهای اختصاصی سرمایه گذاری

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (کاریس) به چه صورت است؟

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (کاریس)، صندوق سهامی از نوع قابل معامله (ETF) می باشد.
* اشخاصی که دارای کد بورسی می‌باشند، می توانند با جستجوی نماد "کاریس" در پنل معاملاتی خود (آنلاین و آفلاین) جهت خرید یا فروش آن اقدام نمایند. برای این کار می بایست با جستجوی نماد و ثبت تعداد واحد و قیمت مد نظر جهت خرید/فروش، نسبت به خرید/فروش آن اقدام نمود.

مشاهده توضیحات تکمیلی

کارمزد خرید و فروش در صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (کاریس) چقدر می‌باشد؟

مجموع کارمزد خرید و فروش (جهت کارگزاری و نه صندوق) به ازای هر 100 میلیون تومان، معادل 234هزار تومان می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

تسویه صندوق صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (کاریس) چند روزه می‌باشد؟

تسویه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس) مشابه سهام و برابر با t+2 می‌باشد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین