صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

از نوع سهامی و صدور و ابطالی

۵۵۷,۱۱۰ ریال

قیمت صدور هر واحد

۵۵۳,۴۶۸ ریال

قیمت ابطال هر واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی

۱۴۰۱/۰۵/۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما یک راه حل ساده برای ورود به بورس و دنیای سرمایه گذاری در سهام است. ارزش واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به تناسب رشد ارزش سهام داخل پورتفوی آن رشد می کند و بازدهی آن متناسب با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. بنابراین ریسک این صندوق نسبتا بالا بوده و به همین تناسب بازدهی مورد انتظار آن نیز بالاتر ابزارهای کم ریسک می باشد. صندوق مشترک کاریزما یک ابزار سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی بلند مدت می باشد.

بازدهی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما نیز بر اساس نرخ خالص ارزش دارایی های یا NAV به طور روزانه محاسبه می گردد که معرف ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های آن تقسیم بر تعداد واحد های صندوق می باشد.   

تاریخ
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
بازده روزانه ساده شده صندوق
٪ ۰
بازده روزانه سالانه شده صندوق
٪ -۰.۵۳
بازده روزانه ساده بازار
٪ ۰
بازده روزانه سالانه شده بازار
٪ ۰

سوابق پرداخت سود

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازهای مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰۰۰۰ هزار ریال
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

-۲۳۳,۴۵۰

اطلاعات آماری

عنوان
مشترک کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۳/۲۲
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۳/۲۸
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۳۰۱۹۲
وبسایت
charismafund.com/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی بیات رایان
حسابرس
هدف نوین نگر
مدیر ثبت
سبدگردان کاریزما
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.

در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند تا صندوق بتواند به یک بازدهی مطلوب در بلند مدت دست یابد.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۹۴.۳۲ ٪
۲,۰۱۴,۸۵۶
اوراق مشارکت
۰.۰۲ ٪
۵۲۲
سپرده بانکی
۰.۷۲ ٪
۱۵,۲۹۴
وجه نقد
۰ ٪
۹۸
سایر دارایی ها
۴.۹۳ ٪
۱۰۵,۳۸۱
پنج سهم با بیشترین وزن
۴۰.۰۹ ٪
۸۵۶,۲۹۰
سهام

۲,۰۱۴,۸۵۶ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۸۵۶,۲۹۰ میلیون ریال

سایر دارایی ها

۱۰۵,۳۸۱ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
عنوان
دانلود
تاریخ
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد

مدیران

یک تیم کارشناسی مختصص همه روزه با انجام تحلیل های متعدد، بهترین صنایع و شرکت ها را برای سرمایه گذاری در صندوق مشترک کاریزما انتخاب می کنند.

مهدی باغبان

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، با بیش از ۱1 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در زمینه ابزارهای بادرآمد ثابت

علی صادقپور

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی، با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در زمینه اصول بازار سرمایه و معامله گری بازار سرمایه

رامتین خدادادی

مدیرصندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در مدیریت سبد اوراق بهادار

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
پاسارگاد
شماره حساب
266-8100-11701350-1
پاسارگاد
شعبه
شهید بهشتی غربی
شماره شبا
IR040570026681011701350101

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

اگر از طریق پرداخت فیش بانکی سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

در صورتی که واریز وجه از طریق فیش بانکی صورت گیرد و وجه نیز طی همان روز کاری به حساب صندوق نشسته باشد و ثبت تصویر و مشخصات فیش نیز توسط سرمایه گذار در همان روز صورت گیرد، از آنجایی که صدور در صندوق های سهامی به نرخ روز کاری پس از دریافت وجه در صندوق محاسبه می شود، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق فیش بانکی دو روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.
* لازم به ذکر است چنانچه از طریق حواله های بین بانکی (ساتنا/پایا) اقدام به واریز وجه نموده اید ، زمان خروج وجه از حساب شما به منزله دریافت قطعی وجه از سوی صندوق در همان زمان نمی باشد .

مشاهده توضیحات تکمیلی

حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری جهت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما چه تعداد است؟

حداقل تعداد واحد قابل خریداری در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما یک واحد است. همچنین حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری به شرط پر نشدن ظرفیت صندوق 500 هزار واحد می باشد.
*چنانچه ظرفیت باقیمانده صندوق کمتر از سقف فوق الذکر باشد،سرمایه گذار می‌تواند حداکثر به میزان ظرفیت باقیمانده در صندوق واحد خریداری نماید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بعد از ثبت درخواست ابطال ، مبلغ چه زمانی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟

پرداخت مبلغ ابطال، طبق اساسنامه ی صندوق صورت می پذیرد. در واقع، پرداخت مبلغ ابطال طبق اساسنامه حداقل 2 و حداکثر 7 روز کاری پس از ثبت درخواست ابطال صورت می‌پذیرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بازدهی گذشته صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما را چگونه می‌توان مشاهده نمود؟

جهت مشاهده بازدهی صندوق، از لینک http://charismafund.com/Home/FundReturn اقدام نمایید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
;