صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

از نوع سهامی و صدور و ابطالی

۵۸۱,۰۶۸ ریال

قیمت صدور هر واحد

۵۷۷,۱۰۲ ریال

قیمت ابطال هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۱۰:۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما یک راه حل ساده برای ورود به بورس و دنیای سرمایه گذاری در سهام است. ارزش واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به تناسب رشد ارزش سهام داخل پورتفوی آن رشد می کند و بازدهی آن متناسب با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.
دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. بنابراین ریسک صندوق مشترک کاریزما نسبتا بالا بوده و به همین تناسب بازدهی مورد انتظار آن نیز بالاتر از ابزارهای کم ریسک می باشد. صندوق مشترک کاریزما یک ابزار سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی بلند مدت می باشد.

بازدهی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق مشترک کاریزما نیز بر اساس نرخ خالص ارزش دارایی ها یا NAV به طور روزانه محاسبه می گردد که معرف ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های آن تقسیم بر تعداد واحد های صندوق می باشد.    

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۴۸۴,۱۷۰

اطلاعات آماری

عنوان
مشترک کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۸/مهر/۱۳۹۱
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۱۷
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۰۹۵
وبسایت
charismafund.com/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
رازدار
حسابرس
بیات رایان
مدیر ثبت
سبدگردان کاریزما
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما حداقل به میزان 70 درصد در سهام و مابقی در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این نسبت می تواند تا حداکثر 90 درصد سهام نیز افزایش یابد که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.
در صندوق مشترک کاریزما کلیه سهم ها با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل ها و در نظر گرفتن ریسک های موجود در آن انتخاب می شوند تا صندوق بتواند به یک بازدهی مطلوب در بلند مدت دست یابد.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۹۴.۹۲ ٪
۲,۰۴۵,۸۸۱
سپرده بانکی
۳.۳۷ ٪
۷۲,۷۳۴
وجه نقد
۰.۰۰ ٪
۹۷
سایر دارایی ها
۱.۷۰ ٪
۳۶,۶۳۵
پنج سهم با بیشترین وزن
۴۱.۵۶ ٪
۸۹۵,۷۰۵
سهام

۲,۰۴۵,۸۸۱ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۸۹۵,۷۰۵ میلیون ریال

سپرده بانکی

۷۲,۷۳۴ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
اصلاحیه صورتجلسه مجمع ساعت 16 مورخ 1401/03/22 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما درخصوص تغییر کارمزد حسابرس و متولی بند 8-3- امیدنامه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
اصلاحیه صورتجلسه مجمع ساعت 15:30 مورخ 1401/03/22 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 به همراه تاییدیه سازمان
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
صورتجلسه مجمع ساعت 15:30 مورخ 1401/03/22 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
۱۴۰۱/۰۴/۰۱
صورتجلسه مجمع ساعت 16 مورخ 1401/03/22 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما درخصوص تغییر کارمزد حسابرس و متولی بند 8-3- امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لیست حاضرین در مجمع ساعت 16 مورخ 1401/03/22 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
۱۴۰۱/۰۳/۲۲
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۲۵
صورت های مالی دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۲۵
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
شركت سبدگردان كاريزما
۹۰,۰۰۰
۹۰ ٪
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما
۱۰,۰۰۰
۱۰ ٪

مدیران

یک تیم کارشناسی مختصص همه روزه با انجام تحلیل های متعدد، بهترین صنایع و شرکت ها را برای سرمایه گذاری در صندوق مشترک کاریزما انتخاب می کنند.

مهدی باغبان

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، با بیش از ۱1 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در زمینه ابزارهای بادرآمد ثابت

علی صادقپور

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی، با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در زمینه اصول بازار سرمایه و معامله گری بازار سرمایه

رامتین خدادادی

مدیرصندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در مدیریت سبد اوراق بهادار

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
پاسارگاد
شماره حساب
266-8100-11701350-1
پاسارگاد
شعبه
شهید بهشتی غربی
شماره شبا
IR040570026681011701350101

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

چگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما از طریق پورتال کاریزما به صورت صدور و ابطال صورت می گیرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

حداقل مبلغ خرید در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما چقدر می‌باشد؟

حداقل مبلغ خرید در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به میزان پانصد هزار تومان معادل حداقل ارزش سفارش گذاری در کارگزاری هاست.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما حداقل 70% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مناسب چه افرادیست؟

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مناسب افرادیست که تمایل دارند معادل رشد شاخص کل بورس سود کسب کنند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما متناسب با کدام شاخص است؟

 سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به منزله سرمایه گذاری در بازار سهام است و بازدهی آن به تناسب بازدهی شاخص کل بورس خواهد بود.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین