صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی

۱۱,۰۶۲ ریال

قیمت صدور هر واحد

۱۱,۰۵۹ ریال

قیمت ابطال هر واحد

زمان آخرین بروزرسانی

۰۹:۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما یک صندوق از نوع با درآمد ثابت می باشد. با توجه به نوع سرمایه گذاری ها در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما، این صندوق را می توان کم ریسک ترین نوع صندوق حتی در میان صندوق های با درآمد ثابت دانست. حداقل 95 درصد از کل دارایی های صندوق مختص اوراق دولتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی سرمایه گذاری می شود و همچنین حداقل 75 درصد از کل دارایی ها نیز صرفا باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده از طرف دولت و اسناد خزانه اسلامی باشد. علاوه بر این، برخلاف سایر صندوق های با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما مجوز سرمایه گذاری در سهام را ندارد تا از این طریق نیز ریسک دارندگان واحدهای این صندوق به کمترین میزان ممکن برسد.  البته موارد مطرح شده سبب می شود که سود این صندوق نیز از حد مشخصی بالاتر نرود، چرا که دارایی های بدون ریسک، معمولا نرخ های سود مشخصی دارند که چیزی در حدود نرخ تورم هر کشور است.

بازدهی

از آن جا که صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما سود پرداختی ندارد و در ابزارهای بدون ریسک سرمایه گذاری می کند، روند قیمت و ارزش واحد های آن همواره صعودی است. سود سرمایه گذاران در این صندوق از اختلاف قیمت خرید و فروش واحدهای صندوق حاصل می شود و سرمایه گذاران به تناسب مدت زمان حضورشان در صندوق از سود روزشمار بهره مند خواهند شد. شما در هر زمان که بخواهید می توانید از صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما خارج شوید و وجه نقد خود را دریافت کنید ولی ابطال واحد ها و یا خروج از صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما زودتر از 4 روز از زمان صدور و یا ورود به صندوق به دلیل کسر کارمزد ها، برای شما سودی در پی نخواهد داشت بنابراین حداقل دوره نگهداری برای کسب سود، 5 روز می باشد.

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازه های مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰ هزار ریال
۱۰۰ میلیون ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۴,۰۱۰,۰۰۰

اطلاعات آماری

عنوان
مختص اوراق دولتی کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۲۸/خرداد/۱۴۰۱
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۹/۹
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۱۱۹۶۹
وبسایت
http://governmentfund.charisma.ir/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
سبدگردان کاریزما
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
اوراق مشارکت
۸۱.۱۷ ٪
۱,۱۲۳,۵۱۷
سپرده بانکی
۱۸.۷۰ ٪
۲۵۸,۸۳۱
سایر دارایی ها
۰.۱۳ ٪
۱,۸۵۸
اوراق مشارکت

۱,۱۲۳,۵۱۷ میلیون ریال

سپرده بانکی

۲۵۸,۸۳۱ میلیون ریال

سایر دارایی ها

۱,۸۵۸ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
صورتجلسه مجمع مورخ 31 خردادماه 1401 صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها طبق بند 10-3- امیدنامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1401/03/31 صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دعوتنامه مجمع مورخ 31 خردادماه 1401 صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1401/01/23
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1401/01/23
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
عنوان
دانلود
تاریخ
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/05/31
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/04/31
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1401/03/31
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد
شرکت سبدگردان کاریزما
۴,۵۰۰,۰۰۰
۹۰ ٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۵۰۰,۰۰۰
۱۰ ٪

مدیران

مدیران سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما، متخصصان بازار بدهی هستند.

مهدي علمی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، با بیش از 8 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در زمینه تحلیل گزارشات مالی، مدیریت دارایی و مقررات حاکم بر فعالیت نهادهای مالی

سعیدويسي زاده

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و‌ مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک

پدرام سميعي تبريزي

مدیر صندوق

مدیریت صندوق ها و سبدهای اختصاصی سرمایه گذاری

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
دی
شماره حساب
205813373003
دی
شعبه
حافظ
شماره شبا
IR430660000000205813373003

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

آیا بازدهی واحد‌های صندوق مختص دولتی به حساب بانکی سرمایه گذار واریز می‌گردد؟

خیر، در این صندوق تاثیر سود فقط روی NAV نمایش داده می‌شود و در زمان ابطال سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌نمایید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ماهیت صندوق مختص دولتی کاریزما چیست؟

صندوق مختص اوراق دولتی کاریزما یک صندوق از نوع با درآمد ثابت و بدون تقسیم سود است که به صورت روزشمار به سرمایه گذاران خود سود می‌دهد. ترکیب دارایی های این صندوق، اوراق با درآمد ثابت دولتی میباشد و به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری را بسیار کم میکند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

از چه طریق متوجه بازدهی سرمایه‌گذاری خود در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما شویم؟

بازدهی سرمایه‌گذاری هر فرد در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما از تفاوت نرخ صدور روزی که برای وی واحد صادر گشته است با نرخ ابطالی که طی هر روز کاری (با یک روز تاخیر) محاسبه و بر روی سایت درج می‌گردد، بدست می‌آید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
سرمایه گذاری در صندوق تضمین