صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما
از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی
۱۰,۳۱۴ ریال
قیمت صدور هر واحد
۱۰,۳۱۲ ریال
قیمت ابطال هر واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۰۴



سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما یک صندوق از نوع با درآمد ثابت می باشد. با توجه به نوع سرمایه گذاری ها در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما، این صندوق را می توان کم ریسک ترین نوع صندوق حتی در میان صندوق های با درآمد ثابت دانست. حداقل 95 درصد از کل دارایی های صندوق مختص اوراق دولتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی سرمایه گذاری می شود و همچنین حداقل 75 درصد از کل دارایی ها نیز صرفا باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده از طرف دولت و اسناد خزانه اسلامی باشد. علاوه بر این، برخلاف سایر صندوق های با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما مجوز سرمایه گذاری در سهام را ندارد تا از این طریق نیز ریسک دارندگان واحدهای این صندوق به کمترین میزان ممکن برسد. البته موارد مطرح شده سبب می شود که سود این صندوق نیز از حد مشخصی بالاتر نرود، چرا که دارایی های بدون ریسک، معمولا نرخ های سود مشخصی دارند که چیزی در حدود نرخ تورم هر کشور است.
بازدهی
از آن جا که صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما سود پرداختی ندارد و در ابزارهای بدون ریسک سرمایه گذاری می کند، روند قیمت و ارزش واحد های آن همواره صعودی است. سود سرمایه گذاران در این صندوق از اختلاف قیمت خرید و فروش واحدهای صندوق حاصل می شود و سرمایه گذاران به تناسب مدت زمان حضورشان در صندوق از سود روزشمار بهره مند خواهند شد. شما در هر زمان که بخواهید می توانید از صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما خارج شوید و وجه نقد خود را دریافت کنید ولی ابطال واحد ها و یا خروج از صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما زودتر از 4 روز از زمان صدور و یا ورود به صندوق به دلیل کسر کارمزد ها، برای شما سودی در پی نخواهد داشت بنابراین حداقل دوره نگهداری برای کسب سود، 5 روز می باشد.
ماشین حساب
با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازهای مختلف بررسی نمایید.
مبلغ سرمایهگذاری
مدت سرمایه گذاری
نتیجه سرمایهگذاری شما (ریال)
اطلاعات آماری
سبد دارایی
سپرده بانکی
۳۸۲,۰۱۱ میلیون ریال
اوراق مشارکت
۳۲۹,۱۱۹ میلیون ریال
سایر دارایی ها
۲,۹۸۱ میلیون ریال
مدیران
مدیران سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما، متخصصان بازار بدهی هستند.
شماره حساب ها
سوالات متداول
(مشاهده سوالات)
آیا بازدهی واحدهای صندوق مختص دولتی به حساب بانکی سرمایه گذار واریز میگردد؟
خیر، در این صندوق تاثیر سود فقط روی NAV نمایش داده میشود و در زمان ابطال سود سرمایهگذاری خود را دریافت مینمایید.
مشاهده توضیحات تکمیلیماهیت صندوق مختص دولتی کاریزما چیست؟
صندوق مختص اوراق دولتی کاریزما یک صندوق از نوع با درآمد ثابت و بدون تقسیم سود است که به صورت روزشمار به سرمایه گذاران خود سود میدهد. ترکیب دارایی های این صندوق، اوراق با درآمد ثابت دولتی میباشد و به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری را بسیار کم میکند.
مشاهده توضیحات تکمیلیاز چه طریق متوجه بازدهی سرمایهگذاری خود در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما شویم؟
بازدهی سرمایهگذاری هر فرد در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما از تفاوت نرخ صدور روزی که برای وی واحد صادر گشته است با نرخ ابطالی که طی هر روز کاری (با یک روز تاخیر) محاسبه و بر روی سایت درج میگردد، بدست میآید.
مشاهده توضیحات تکمیلی